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基金收益从哪天开始计算?基金收益每天什么时间更新?

2023-04-03 08:55:21 来源:元宇宙

日结,基金的收益是日结,但是并不是按天结算的,而是按交易日结算的。基金的交易日跟股票交易日是一样的,每周一到周五,下午15点之后买入或者卖出的,需要下一个交易日才能确认。

基金收益的计算方式:

【1】货币基金:T日收益=T日持仓份额*T日万份收益/10000

【2】 净值型基金:今天的日收益=今天市值-昨天市值-申购金额(含手续费)+赎回确认的金额(不含手续费);持仓收益=基金最新市值-持仓成本,持仓成本=买入或转入确认金额-卖出或转出确认金额-现金分红。

一般情况下,最快当天晚上24点前就会更新当个交易日的收益,目前盈亏显示界面数值仅供参考,不作为实际依据,实际盈亏已到账金额为准。除货币基金和短期理财基金外,基金在非交易日不计算收益。

基金收益结算之后,是直接返回到投资者持有的基金账户里面的。不可以单独拿出来,需要卖出基金,才能拿出本金与产生的收益,并且基金属于理财产品都不保本。

基金收益从哪天开始计算?

不同的基金类型或基金产品,开始计算收益的时间不同,一般货币基金是T日申购,T+1开始计算收益,T日15点前属于当天申购,15点后属于下一额个交易日申购;而混合型基金,一般是T日申购,就按照T日基金净值确认份额,当日即可查看首笔盈亏。

注意,基金的交易日为周一到周五,周末和法定节假日、休市日均属于非交易日,基金申购遇非交易日需顺延到下个交易日。

一般状况下,基金盈利一般要到每日下午三点收盘突出基金净值,随后就可以查询到盈利状况。货币基金在买卖日一般会出现2次升级,一次是盈利结转成本升级,在买卖日10点后,算试前;一次是买卖确定结果,会在早上11点到10点中间,应以基金网页页面实际表明为标准。

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